دوره تخصصی

تحلیلگر بازار سرمایه ایران

هر آنچه برای معامله در بازار سرمایه نیاز دارید!

مدرسین:

امین کشاورزی

امین کشاورزی

کارشناس ارشد بازار سرمایه

محمد حسین عابدی نژاد مهرآبادی

محمد حسین عابدی نژاد

مدیر تحلیل شرکت سرمایه گذاری بیمه سلامت

سحر حاجی رجبعلی

سحر حاجی رجبعلی

مشاور مالی ویژه نهاد های بازار سرمایه و رئیس حسابداری کارگزاری امین سهم

مدیریت روانشناسی

چرا در گام اول باید روانشناسی را بیاموزیم؟

مشکل اکثر معامله گران بازار در همین مبحث است. چالش های درونی ای که ریشه عمده آن ها در گذشته و کودکی ما بوده و ما از وجود آن ها آگاه نیستیم.

اگر بتوانیم در ابتدا با این مسائل آشنا بشویم گام بزرگی بسوی موفقیت در معاملات برداشته ایم. در ادامه جایگزین کردن عادات درست و مفید به جای عادات تکراری قدیم، ما را به سمت موفقیت سوق می دهد.

در این دوره با تمام ویژگی ها و خصلت های رفتاری مربوط به معاملات آشنا می شویم و سعی در استفاده از آن ها در راستای موفقیت معاملاتی خواهیم داشت.

مدیریت سرمایه

دومین مبحث مهم ، مدیریت سرمایه است. مبحثی بسیار بسیار حیاتی که باید به موازات روانشناسی بازار قرار گرفته و به آن بها داد. همه میدانیم اصل اول بازار سرمایه بقا در بازار است. تضمین کننده این اصل رعایت اصول مدیریت سرمایه است.

چه بسا افراد معامله گری که تعداد معاملات سود ده شان بیشتر از زیان ده بوده ولی در اثر چند زیان معاملاتی با مبالغ بالا ، از بازار خارج شدند.

یادمان باشد در بازار همواره فرصت وجود دارد. پس اگر معامله ای منجر به زیان شد نباید خواب و خوراک از ما گرفته شود. چون فرصت های بعدی وجود دارند. به شرطی که ما در آن زمان در بازار باقی مانده باشیم.

تحلیل تکنیکال

در بازار سرمایه ایران، بیشترین وزن آموزش به مبحث نموداری تحلیل تکنیکال تعلق می گیرد که چندان جایز نیست. اما در شرایط معاملاتی دنیای واقع، ابتدا لازم است به طور کامل به دو مبحث حیاتی “روانشناسی معاملات” و “مدیریت سرمایه” آشنایی داشته باشیم و پس از آن با بهره برداری از ابزار تحلیل تکنیکال، استراتژی معاملاتی شخصی خود را تعریف کنیم.

مهمترین بخش رسیدن به هدف، ساخت استراتژی معاملاتی است و از این بابت لازم نیست با تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنا باشیم. در واقع گام مهمتر در ابتدای امر، ساخت ذهنیت معاملاتی صحیح است تا پس از آن بتوان با “ساده ترین ابزار” آن ذهنیت را پیاده سازی کرده و به استراتژی معاملاتی مناسب خود دست پیدا کنیم.

شخصاً مجددآً تاکید می کنم که لازم نیست با تمامی مباحث تکنیکال آشنا باشیم. زیبایی و دقت تحلیل، در سادگی آن نهفته است. فراموش نکنیم که استفاده از ابزارهای پیچیده تر تحلیلی لزوماً موجب سود بیشتر و مطمئن تر ما نمی شود.

با ساده ترین ابزار معاملاتی هم می توان کسب سود نمود، اگر ذهنیت و استراتژی معاملاتی مناسبی برای خود تعریف کرده باشیم.

فیلتر نویسی

مبحث کاربردی ای که قرار است با آن آشنا شویم، مبحث فیلترنویسی است. یادگیری این دوره باعث ذخیره زمان، کاهش استهلاک و جلوگیری از سردرگمی ما در دنیای نامحدود بازار می شود.

پیش از ورود به این مبحث، باید در ابتدا به استراتژی های معاملاتی خود دست یابیم. استراتژی هایی که از طریق یادگیری مباحث روانشناسی، مدیریت سرمایه و تحلیل تکنیکال به آن ها رسیده ایم. سپس بتوانیم آن استراتژی ها را به صورت فیلتر در آورده تا سهم هایی که در چهارچوب استراتژی معاملاتی ما قرار دارند را مشاهده کنیم.

تاکید میکنیم استفاده از انواع فیلترها بدون آشنایی با فلسفه و نگرش معاملاتی آن ها بی فایده خواهد بود.

در دوره فیلترنویسی قرار نیست که ما تبدیل به برنامه نویس کامپیوتر شویم. با ابزاری ساده سعی میکنیم ضمون معاملاتی خود را به شکل فیلتر پیاده کنیم.

تحلیل بنیادی

در تحلیل بنیادی اساس پیش‌بینی بر مبنای  رخدادهای واقعی و قابل تخمین مالی است. افراد با تحلیل اتفاقات و اخبار دنیای واقعی و  همچنین، بر اساس دانش و استراتژی مالی خود، به پیش‌بینی قیمت سهام می‌پردازند. استراتژی خرید و فروش بر اساس شرایط شرکت و صنعت خاص مورد بررسی، مطالعه می شود. پایه نظریه تحلیل بنیادی این است که تمام تغییرات در قیمت ها حتماً بر پایه علتی درونی مالی که قابل تحلیل است، صورت می پذیرد. این نوع محاسبات نسبت به تحلیل تکنیکال زمانبر تر است و معمولاً همراه با جمع‌آوری اطلاعات از منابع مختلف ممکن می‌گردد. اما دقت این روش تحلیلی بسیار بالا و با نگاه متفاوتی در قیاس با مفاهیم تحلیل تکنیکال صورت می پذیرد .

به بیانی آسانتر، تحلیل گران صورت های مالی سهام شرکت ها سعی می‌کنند تعیین کنند که آیا یک سهم در بازار به درستی ارزشگذاری شده‌است یا خیر. تجزیه و تحلیل بنیادی معمولاً از منظر کلان تا خرد به منظور شناسایی اوراق بهاداری است که قیمت آن ها باتوجه به پتانسیل های شرکت پایینتر ارزش گذاری شده است.

در این دوره سعی می شود از دید کلان اقتصاد تا سطوح صنایع و اثرات عوامل مختلف بر شرکت از شرایط سهام دار عمده گرفته یا تغییر در فروش شرکت به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد و بعد از آن شرایط کلی شرکت ها به تحلیل و بررسی گردد .

قطعا یاد گیری این دوره می تواند بر دیدگاه و عملکرد در سرمایه گذاری موثر باشد و اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاری با دقت بیشتر و ریسک کمتری صورت پذیرد .

متخصصان حرفه ای بازار بر این باورند که استفاده همزمان تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام می تواند بهترین خروجی در مدیریت پورتفوی اشخاص حقیقی و حقوقی را ایجاد کند.

چرا باید در این دوره شرکت کنم؟

  • اگر یادگیری مفاهیم و نکات اساسی را لازمه یک سرمایه گذاری موفق می دانید.
  • اگر به دنبال یادیگیری تحلیلگری به صورت آکادمیک هستید.
  • اگر می خواهید با استراتژی های کارآمد و موثر معاملات خود را مدیریت کنید.
  • اگر می خواهید با تابلو معاملاتی و سامانه‌ های معاملاتی آنلاین آشنا شوید.
  • اگر می خواهید با دانش بنیادین به تحلیل صنایع بپردازید. 
  • اگر می خواهید مدیریت ریسک و سرمایه انجام دهید.
  • اگر می خواهید در کنار کار خود معامله گری کنید و درآمد جانبی داشته باشید.
این دوره مخصوص چه کسانی است؟
  • کسانی که علاقه‌مند به یادگیری بازارهای مالی هستند.
  • کسانی که به دنبال استخدام در شرکت های سبدگردانی هستند
  • کسانی که به کسب درآمد از طریق فریلنسینگ علاقه دارند.
  • کسانی که به جهش درآمدی فکر می کنند.
  • کسانی که بدون در نظر گرفتن ریسک و فقط با انگیزه کسب سود به‌دنبال ورود به این حوزه هستند.
  • کسانی که سرمایه گذاری را، راز کسب ثروت نمی دانند.
  • اگر مشاغل روتین را ترجیح می‌دهید و چالش‌پذیر نیستید.
  • کسانی که وقت کافی برای انجام تمرین و یادگیری مستمر ندارند.
  • کسانی که خود را بی‌نیاز از یادگیری و پیشرفت می‌دانند.

این دوره مخصوص چه کسانی نیست؟

تمام و کمال همراه شما هستیم!

مشاوره مستمر در طول دوره

در طول دوره می توانید از مشاوره های علمی استفاده کنید.



اطلاعات بیشتر

مدرک معتبر

ما در زاویه آکادمی اعتقاد به پرورش نیروی متخصص مالی داریم. پس از کسب نمره قبولی مدرک زاویه آکادمی در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.

اطلاعات بیشتر

پرسش و پاسخ با استاد

هر سوالی داشته باشید به صورت شبانه روزی می توانید در سایت زاویه آکادمی از طریق پنل آموزشی از مدرس هر دوره بپرسید.

اطلاعات بیشتر

معرفی برترین ها به بازار کار

برترین ها بعد از هر دوره حضوری توسط گروه مالی زاویه به شرکت های معتبر معرفی یا توسط گروه مالی زاویه استخدام خواهند شد.


اطلاعات بیشتر

تمرین و بررسی توسط مدرسین

در طول دوره برای هر فصل تمارینی در سطوح مختلف وجود دارد دانشجو برای کسب نمره باید تمارین را از طریق پنل کاربری آپلود کند. ما تمام و کمال پشتیبان شما هستیم.

اطلاعات بیشتر

منتورینگ اختصاصی (VIP)

در صورتی که دانشجو تمایل به بهره گیری از امکانات خصوصی ویژه داشته باشد، می تواند از منتورینگ اختصاصی برای کسب بالاترین بازدهی در بازار های مالی استفاده نماید.

اطلاعات بیشتر

سرفصل های دوره

۱۲۰ ساعت ویدئوی آموزشی + ۴۸ ساعت وبینار

آشنایی با بازار سرمایه

  • مفهوم سرمایه گذاری مزایا و ریسک
  • شناخت بورس اوراق, بورس کالا و بازار مشتقه
  • جایگاه بورس در اقتصاد
  • اهمیت خودشناسی به عنوان مقدمه سرمایه گذاری
  • مفهوم ریسک و بازده
  • تفاوت افراد ریسک پذیر و ریسک گریز
  • آشنایی با انواع ریسک های بازار سرمایه
  • آیا بورس فقط برای حرفه ای ها می باشد؟
  • آشنایی با ادبیات و اصطلاحات بورسی در بازار سرمایه
  • انواع سرمایه گذاری
  • ارکان سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم در بورس
  • تفاوت شرکت های کارگزار ی و سبدگردانی
  • سرمایه در صندوق های سرمایه گذاری
  • سرمایه گذاری از طریق سبدگردان ها
  • ثبت نام سجام و دریافت کدبورسی
  • مشخصات کارگزاری برتر
  • محاسبه ی کارمزد و تخفیف کارمزد
  • اعتبار و معاملات اعتباری
  • قراردادهای اعتباری
  • تفاو ت بهره و بهره مرکب
  • روش های حل اختلاف بین مشتری و کارگزاری؟
  • ریسک امضا قرارداد اعتباری
  • لزوم توجه sms های معاملات انجام شده

مدیریت سرمایه و روانشناسی

  • هدف از مدیریت سرمایه
  • فاکتور اصلی موفقیت در بازار کدام است؟ تحلیلگری یا مدیریت سرمایه؟
  • نمودار رابطه احتمال موفقیت با مقدار سود
  • نمودار WR با R/R . تاثیر WR بالا و پایین
  • سود قطعی و ۱۰۰% در بازار وجود دارد؟
  • برآورد مبلغ ضرر محتمل پیش از ورود به معامله
  • سود مستمر یا مقطعی؟
  • قاطع در زیان و منعطف در سود
  • بررسی شرایط ورود و خروج و رعایت 
  • شیوه معاملاتی
  • تمرکز بر اطلاعات خاص
  • عمل در گذشته ، حال یا آینده
  • ارتباط معاملات فعلی با قبلی ها
  • آرامش و عدم استرس
  • تفاوت محیط بازار با محیط جامعه
  • بازار یعنی اطلاعات
  • تاثیر دوران کودکی در معاملات
  • بازی احتمالات یا تضمین معامله؟
  • یافتن خلا ها و تمایلات سرکوب شده درون
  • مسئولیت پذیری
  • شیوه فکری جدید یا بهره گیری از ابزار جدید؟
  • فاصله تحلیل تا عمل
  • تاثیر خود تخریبی و خود شیفتگی
  • با ذهن خالی و بی طرفانه معامله کنیم
  • تاثیر مثبت یا منفی نگری
  • شیوه برخورد ما با شکست
  • بازار یعنی استفاده از فرصت ها
  • انگیزه ورود به دنیای معاملات و یادگیری آن
  • معامله برای سود ، نه فرار از زیان
  • زیان یا جا ماندن از سود، کدام تلخ تر است؟
  • عقاید و انرژی آن ها
  • واقعیت یا آرزو؟
  • قاطعیت در استراتژی و انعطاف در سود نتظاری
  • بازی احتمالات در کوتاه مدت و بلند مدت
  • ترتیب معاملات سود ده و زیان ده
  • احتمال برد ما با استراتژی چقدر است؟
  • علت و نتیجه ترس از معاملات
  • فیلتر اطلاعات توسط عقایدمان
  • ویژگی های عقاید و نگرش
  • اندیشیدن خلاق چیست؟
  • رقابت سخت بین “عقیده” و ” آرزو”
  • شرایط ذهنی معامله گر
  • حقایق بازار
  • استراتژی ایده آل
  • یادگیری یا اجرا؟! کدام سخت تر است؟
  • قیمت یا ارزش؟
  • اشتباهات رایج معامله گری
  • چهار حالت کلی بازار

تحلیل تکنیکال

فیلتر نویسی

  • آخرین قیمت
  • قیمت پایانی
  • ارزش معاملات
  • سابقه معاملات
  • قالب تابع
  • عملگرها
  • توابع از پیش آماده
  • فیلدهای ساده و مربوط به گذشته
  • حقیقی و حقوقی
  • آمارهای کلیدی گذشته
  • صف خرید و فروش
  • در آستانه صف
  • صف خرید و فروش فردا
  • کد به کد
  • سرانه خرید و فروش
  • تغییرات حجمی
  • انواع کندل های کاربردی
  • واچ لیست – حق تقدم
  • مقایسه قدرت خریدار و فروشنده حقیقی
  • دستورات if و for
  • روند صعودی
  • کمترین قیمت در بازه n روزه
  • ورود در اصلاح روند صعودی

تحلیل بنیادی و تحلیل صنعت

  • ترازنامه به همراه اجزای آن
  • صورت و سود و زیان همراه اجزای آن
  • فروش و بهای تمام شده همراه اجزای آن
  • سایر هزینه ها
  • اشنایی با مفاهیم اولیه اقتصاد
  • مطالعه کامل یادداشت های همراه صورت مالی
  • نحوه برآورد مقدارتولید و فروش و تخمین آن برای سالهای آتی
  • نحوه برآورد نرخ فروش (دلاری ریالی ) تخمین آن برای سالهای آتی
  • نحوه برآورد مقدار مبلغ و نرخ مواد اولیه مصرفی و تخمین آن برای سالهای آتی
  • نحوه برآورد سایر اجزای بهای تمام شده (سربار و سایر به صورت جزئی)
  • چگونگی شناسایی و تخمین سایر درامد های عملیاتی و غیرعملیاتی
  • نحوه برآورد و تحلیل هزینه ای مالی
  • نحوه برآورد و تخمین هزینه های عمومی و فروش و بررسی تمام اجزای آن ها
  • برآورد مالیات و بررسی معافیت های مالیاتی
  • و سایر هزینه ها و درآمد ها
  • بررسی نسبت های مالی و نسبت فعالیت و چکونگی تحلیل از طریق نسبت ها و ضرایب
  • تشریح گزارش صورت وضعیت پرتفوی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری
  • نحوه محاسبه خالص ارزش دارایی NAV در شرکت های سرمایه گذاری
  • نحوه محاسبه سود و زیان شرکت های سرمایه گذاری
  • برآورد ارزش بنیادی سهام و روش تنزیل در ارزش‌گذاری سهام
  • نحوه  محاسبه p/e  و ارزشگذاری بر این اساس

تاریخ شروع دوره

۲۵ فروردین ۱۴۰۱

چه کسانی در این دوره همراه شما هستند؟

امین کشاورزی

امین کشاورزی

کارشناس ارشد بازار سرمایه


رزومه مدرس

محمد حسین عابدی نژاد مهرآبادی

محمد حسین عابدی نژاد

مدیر تحلیل شرکت سرمایه گذاری بیمه سلامت

رزومه مدرس

سحر حاجی رجبعلی

سحر حاجی رجبعلی

مشاور مالی ویژه نهاد های بازار سرمایه و رئیس حسابداری کارگزاری امین سهم
رزومه مدرس

همین الان ثبت نام کن

ثبت نام در دوره تخصصی تحلیلگر بازار سرمایه ایران

۱۰،۲۰۰،۰۰۰ تومان

درخواست مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.